- CNPJ
- 52.324.762/0001-47
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Id Corretora De Titulos E Valores Mobiliarios S.a.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 29/09/2023
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ -0,02 mi ▼ | R$ 0,53 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,06 mi ▲ | R$ 0,06 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,09 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 0,16 mi ▼ | R$ 0,47 mi ▼ | R$ 0,67 mi ▼ | R$ 0,84 mi ▼ | R$ 1,35 mi ▲ | R$ 1,18 mi ▲ | R$ 0,99 mi ▼ | R$ 1,09 mi ▼ | R$ 1,48 mi ▲ | R$ 1,36 mi ▲ | R$ 1,20 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0,60 mi ▲ | R$ 0,47 mi ▼ | R$ 1,47 mi ▲ | R$ 0,80 mi ▼ | R$ 2,55 mi ▲ | R$ 1,18 mi ▼ | R$ 2,06 mi ▲ | R$ 1,09 mi ▼ | R$ 2,70 mi ▲ | R$ 1,36 mi ▲ | R$ 1,14 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,05 mi ▲ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,05 mi | R$ -0,05 mi ▲ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▲ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▲ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,04 mi ▼ | R$ 0,00 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 3,05 mi ▼ | R$ 3,25 mi ▼ | R$ 24,29 mi ▼ | R$ 26,19 mi ▼ | R$ 28,81 mi ▼ | R$ 29,58 mi ▼ | R$ 30,68 mi ▼ | R$ 31,18 mi ▼ | R$ 36,04 mi ▼ | R$ 39,14 mi ▼ | R$ 40,26 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Nº de cotistas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ▼ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ▲ | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 7,59 ▼ | R$ 8,08 ▼ | R$ 60,39 ▼ | R$ 65,11 ▼ | R$ 71,60 ▼ | R$ 73,54 ▼ | R$ 76,26 ▼ | R$ 77,49 ▼ | R$ 89,58 ▼ | R$ 97,30 ▼ | R$ 100,07 ▲ | R$ 100,00 |
| P/VP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | San Rf Ref Di Titulos Pub Premium Fc Fi | 4.371.180 |
| Outros Ativos Financeiros | Hesa 183 - Investimentos Imobiliários Ltda | 2.888.182 |
| Outras Cotas de FI | Id Rf Lp Fic Fi | 1.220.267 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,14 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,33 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,18 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,24 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,26 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,48 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 1,56 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 46,66 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 5,58 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 2,22 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 2,58 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 24/07/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/07/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 23/06/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/06/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 22/05/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 19/05/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 15/05/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 26/04/2026 |
Informes Periódicos
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| 23/04/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 20/04/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
O que é o IDUA11?
IDUA11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Quando o IDUA11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do IDUA11 ocorreu em 09/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no IDUA11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.