- CNPJ
- 54.483.412/0001-59
- Segmento
- Logística
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Dojo Capital Investimentos Administradora De Carteiras De Recursos E Consultoria Ltda.
- Início do fundo
- 10/07/2024
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 5,81 mi ▲ | R$ 5,54 mi ▼ | R$ 5,88 mi ▼ | R$ 6,98 mi ▼ | R$ 9,07 mi ▲ | R$ 8,72 mi ▼ | R$ 8,75 mi | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,10 mi ▲ | R$ 0,09 mi ▼ | R$ 0,17 mi ▼ | R$ 0,22 mi ▲ | R$ 0,19 mi ▲ | R$ 0,16 mi ▲ | R$ 0,13 mi ▼ | R$ 5,54 mi |
| Resultado do trimestre | — | R$ 6,52 mi ▲ | R$ 5,58 mi ▼ | R$ 5,70 mi ▼ | R$ 6,69 mi ▼ | R$ 8,77 mi ▲ | R$ 8,28 mi ▼ | R$ 8,49 mi ▲ | R$ 5,29 mi |
| Rendimentos declarados | — | R$ 11,86 mi ▲ | R$ 5,93 mi ▼ | R$ 12,60 mi ▲ | R$ 6,67 mi ▼ | R$ 16,30 mi ▲ | R$ 8,15 mi ▼ | R$ 13,09 mi ▲ | R$ 4,69 mi |
| Taxa de administração | — | R$ -0,37 mi ▼ | R$ -0,36 mi ▲ | R$ -0,39 mi ▲ | R$ -0,40 mi ▲ | R$ -0,40 mi ▼ | R$ -0,39 mi ▼ | R$ -0,38 mi ▼ | R$ -0,24 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 239,33 mi ▼ | R$ 239,70 mi ▲ | R$ 238,15 mi ▲ | R$ 236,75 mi ▲ | R$ 236,55 mi ▼ | R$ 236,84 mi ▼ | R$ 237,49 mi ▲ | R$ 236,07 mi ▼ | R$ 236,65 mi |
| Nº de cotistas | 5.094 ▼ | 5.119 ▼ | 5.138 ▲ | 4.861 ▲ | 4.731 ▼ | 5.208 ▲ | 4.732 ▲ | 4.417 ▲ | 3.638 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9,69 ▼ | R$ 9,70 ▲ | R$ 9,64 ▲ | R$ 9,59 ▲ | R$ 9,58 ▼ | R$ 9,59 ▼ | R$ 9,61 ▲ | R$ 9,56 ▼ | R$ 9,58 |
| P/VP | 0,84 ▼ | 0,85 ▼ | 0,88 ▼ | 0,95 ▲ | 0,86 ▼ | 0,88 ▲ | 0,83 ▲ | 0,79 | — |
| DY do trimestre | 2,93% ▲ | 2,81% ▲ | 2,71% ▼ | 2,83% ▲ | 0,98% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Aero I Gru | Pista aeroporto internacional de guarulhos Ver no mapa | 59.818,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Lci/Lca | Banco Inter Sa | 2.174.007 |
| Outras Cotas de FI | Daycoval Titulos Públicos Ii Firf | 2.151.182 |
| Outras Cotas de FI | Daycoval Títulos Públicos I Firf | 1.623.829 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 21L0666609 | 762.326 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 21L0668295 | 649.548 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 21L0694148 | 456.563 |
| Outros Ativos Financeiros | Secretaria Tesouro Nacional | 359.118 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 21L0668716 | 253.377 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 10/2026 | R$ 0,08 |
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,08 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,08 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,08 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,08 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,08 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,08 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,08 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,08 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,08 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,08 |
| Competência | DY do GRUL11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,99% | 0,82% |
| 08/2026 | 0,99% | 0,84% |
| 07/2026 | 0,96% | 1,00% |
| 06/2026 | 0,97% | 0,98% |
| 05/2026 | 0,93% | 0,85% |
| 04/2026 | 0,92% | 0,82% |
| 03/2026 | 0,95% | 0,81% |
| 02/2026 | 0,89% | 0,78% |
| 01/2026 | 0,87% | 0,79% |
| 12/2025 | 0,88% | 0,83% |
| 11/2025 | 0,97% | 0,83% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 8,04) e o último rendimento pago (R$ 0,08/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/04/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 30/04/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 13/04/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 10/04/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 02/04/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 01/04/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/03/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 25/03/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 18/03/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 11/03/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
GRUL11: Relatório Gerencial (08/2026)
11/09/2026GRUL11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o GRUL11?
GRUL11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Logística, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Qual é a cotação atual do GRUL11?
A cotação mais recente do GRUL11 é de R$ 8,04, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do GRUL11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do GRUL11 é de 11,79%.
O GRUL11 está caro ou barato (P/VP)?
O GRUL11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 9,69 por cota).
Quando o GRUL11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do GRUL11 ocorreu em 10/2026.
O que é o "Número mágico" do GRUL11?
É a quantidade de cotas do GRUL11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 101.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no GRUL11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.