ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (GRUL11)
Logística Renda
Preço atual
R$ 8,24
▲ 1,48% hoje
Dividend Yield (12m)
11,66%
P/VP
0,85
Valor patrimonial / cota
R$ 9,69
Patrimônio líquido
R$ 239.325.462,59
Nº de cotistas
5.133
Volume negociado hoje (cotas)
15.257
Despesa de administração (mês)
0,10%
Cotação do GRUL11 (12 meses)
Sobre o fundo GRUL11
- CNPJ
- 54483412000159
- Segmento
- Logística
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Gestor
- DOJO CAPITAL INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE RECURSOS E CONSULTORIA LTDA.
- Código ISIN
- BRGRULCTF004
- Início do fundo
- 10/07/2024
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Composição de ativos do GRUL11
Histórico de rendimentos do GRUL11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 9,69 | R$ 0,08 |
| 2026-06 | R$ 9,70 | R$ 0,08 |
| 2026-05 | R$ 9,68 | R$ 0,08 |
| 2026-04 | R$ 9,64 | R$ 0,08 |
| 2026-03 | R$ 9,64 | R$ 0,08 |
| 2026-02 | R$ 9,60 | R$ 0,08 |
| 2026-01 | R$ 9,55 | R$ 0,08 |
| 2025-12 | R$ 9,59 | R$ 0,08 |
| 2025-11 | R$ 9,58 | R$ 0,08 |
| 2025-10 | R$ 9,59 | R$ 0,08 |
| 2025-09 | R$ 9,58 | R$ 0,08 |
| 2025-08 | R$ 9,58 | R$ 0,08 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do GRUL11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial GRUL11 - Julho/2026 | 10/08/2026 18:51 | Ver |
| Fato Relevante | — | contrato de prestação de serviços de Formador de Mercado | 30/07/2026 19:41 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 06/2026 | 08/07/2026 18:50 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 15/06/2026 18:31 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 30/04/2026 14:59 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial | 11/06/2026 15:15 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial Ref. 04/2026 | 12/05/2026 20:01 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 03/2026 | 10/04/2026 18:47 | Ver |
| Fato Relevante | — | Assinatura de Novo Contrato de Subcessão | 18/03/2026 20:35 | Ver |
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