- CNPJ
- 18.369.510/0001-04
- Segmento
- Logística
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Trustee Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Infra Asset Management Ltda
- Início do fundo
- 04/10/2013
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 | 4ºT/2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 0,87 mi ▲ | R$ 0,57 mi ▼ | R$ 0,83 mi | R$ 0,83 mi | R$ 0,83 mi ▲ | R$ 0,82 mi ▲ | R$ 0,80 mi ▲ | R$ 0,42 mi ▼ | R$ 0,50 mi ▲ | R$ 0,49 mi ▲ | R$ 0,47 mi ▼ | R$ 0,76 mi ▲ | R$ 0,47 mi ▲ | R$ 0,46 mi ▲ | R$ 0,43 mi | R$ 0,43 mi ▼ | R$ 0,72 mi ▲ | R$ 0,70 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,36 mi ▲ | R$ 0,31 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 0,59 mi ▲ | R$ 0,31 mi ▼ | R$ 0,56 mi ▼ | R$ 0,59 mi ▼ | R$ 0,73 mi ▲ | R$ 0,71 mi ▲ | R$ 0,68 mi ▲ | R$ 0,32 mi ▼ | R$ 0,47 mi ▲ | R$ 0,46 mi ▲ | R$ 0,45 mi ▼ | R$ 0,70 mi ▲ | R$ 0,41 mi ▲ | R$ 0,40 mi ▲ | R$ 0,38 mi ▼ | R$ 0,52 mi ▼ | R$ 0,95 mi ▲ | R$ 0,93 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 1,13 mi ▲ | R$ 0,54 mi ▼ | R$ 1,09 mi ▲ | R$ 0,56 mi ▼ | R$ 1,37 mi ▲ | R$ 0,67 mi ▼ | R$ 1,33 mi ▲ | R$ 0,59 mi ▼ | R$ 1,45 mi ▲ | R$ 0,71 mi ▼ | R$ 1,38 mi ▲ | R$ 0,67 mi ▼ | R$ 1,35 mi ▲ | R$ 0,65 mi ▼ | R$ 1,44 mi ▲ | R$ 0,50 mi ▼ | R$ 1,79 mi ▲ | R$ 0,88 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,28 mi ▼ | R$ -0,28 mi ▲ | R$ -0,29 mi ▼ | R$ -0,24 mi ▼ | R$ -0,11 mi | R$ -0,11 mi | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,04 mi | R$ -0,04 mi | R$ -0,04 mi | R$ -0,04 mi ▲ | R$ -0,06 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,05 mi | R$ -0,05 mi | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,05 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 94,22 mi ▼ | R$ 94,53 mi ▲ | R$ 90,75 mi ▼ | R$ 90,87 mi ▼ | R$ 91,28 mi ▲ | R$ 31,76 mi ▼ | R$ 32,12 mi ▲ | R$ 31,99 mi ▼ | R$ 32,06 mi ▼ | R$ 32,66 mi ▼ | R$ 33,03 mi ▼ | R$ 33,15 mi ▼ | R$ 33,51 mi ▼ | R$ 33,59 mi ▼ | R$ 34,04 mi ▲ | R$ 33,30 mi ▼ | R$ 33,64 mi ▼ | R$ 34,81 mi ▼ | R$ 42,89 mi ▼ | R$ 43,20 mi ▼ | R$ 43,96 mi ▼ | R$ 45,16 mi ▲ | R$ 44,40 mi ▼ | R$ 45,22 mi ▼ | R$ 46,21 mi ▼ | R$ 47,79 mi ▼ | R$ 117,43 mi ▲ | R$ 116,69 mi ▲ | R$ 116,48 mi ▼ | R$ 116,72 mi ▲ | R$ 116,68 mi ▼ | R$ 120,62 mi ▲ | R$ 120,57 mi ▼ | R$ 121,74 mi ▲ | R$ 121,35 mi ▲ | R$ 121,17 mi ▼ | R$ 121,92 mi ▲ | R$ 121,23 mi ▲ | R$ 120,28 mi ▲ | R$ 104,73 mi |
| Nº de cotistas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 114,88 ▼ | R$ 115,27 ▲ | R$ 110,66 ▼ | R$ 110,80 ▼ | R$ 111,30 ▲ | R$ 38,72 ▼ | R$ 39,17 ▲ | R$ 39,01 ▼ | R$ 39,09 ▼ | R$ 39,83 ▼ | R$ 40,27 ▼ | R$ 40,42 ▼ | R$ 40,86 ▼ | R$ 40,96 ▼ | R$ 41,50 ▲ | R$ 40,60 ▼ | R$ 41,02 ▼ | R$ 42,44 ▼ | R$ 52,29 ▼ | R$ 52,67 ▼ | R$ 53,60 ▼ | R$ 55,06 ▲ | R$ 54,14 ▼ | R$ 55,14 ▼ | R$ 56,35 ▼ | R$ 58,27 ▼ | R$ 143,19 ▲ | R$ 142,29 ▲ | R$ 142,03 ▼ | R$ 142,32 ▲ | R$ 142,27 ▼ | R$ 147,08 ▲ | R$ 147,01 ▼ | R$ 148,44 ▲ | R$ 147,97 ▲ | R$ 147,75 ▼ | R$ 148,66 ▲ | R$ 147,82 ▲ | R$ 146,67 ▲ | R$ 145,96 |
| P/VP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Bts Cia. Águas De Itapema | Rua E, esquina com Rua 422, Oeste da BR-101, Leopoldo Zarling, Itapema - SC Ver no mapa | 2.736,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Rio Jacutinga Part - On | 82.051.000 |
| Ações de Sociedades | Imovel Conasa S.a.-Ag. De Itapema - On | 11.607.940 |
| Outras Cotas de FI | Bx Soberano Rf Fif Rl | 1.125.576 |
| Ações de Sociedades | Porto Real S.a. - On | 0 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 10/2026 | R$ 0,35 |
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,22 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,22 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,23 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,22 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,23 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,25 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,23 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,20 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,23 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,21 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 29/02/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 14/02/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 09/02/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/01/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/01/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 05/01/2024 |
Assembleia
Abrir |
| 28/12/2023 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 12/12/2023 |
Assembleia
Abrir |
| 04/12/2023 |
Assembleia
Abrir |
| 04/12/2023 |
Assembleia
Abrir |
O que é o FINF11?
FINF11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Logística, administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Quando o FINF11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do FINF11 ocorreu em 10/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no FINF11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.