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COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CSMC11)

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16/08/2026

Logística Tijolo

Sobre o fundo CSMC11

CNPJ
41.081.336/0001-03
Segmento
Logística
Tipo de Fundo
Tijolo
Tipo de gestão
Ativa
Público alvo
Investidor Qualificado
Administrador
Brl Trust Dtvm S.a.
Gestor
Apex Group Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.a.
Início do fundo
24/08/2021

Fundamentos trimestrais do CSMC11

Indicador3ºT/20262ºT/20261ºT/20264ºT/20253ºT/20252ºT/20251ºT/20254ºT/20243ºT/20242ºT/20241ºT/20244ºT/20233ºT/20232ºT/20231ºT/20234ºT/20223ºT/20222ºT/20221ºT/20224ºT/20213ºT/2021
Receita de aluguel — R$ 10,75 mi ▲ R$ 9,02 mi ▲ R$ 8,52 mi ▲ R$ 8,21 mi ▼ R$ 8,27 mi ▲ R$ 7,64 mi ▼ R$ 7,65 mi ▲ R$ 7,48 mi ▲ R$ 7,35 mi ▲ R$ 6,44 mi ▲ R$ 5,73 mi ▲ R$ 5,62 mi ▲ R$ 5,52 mi R$ 5,52 mi ▲ R$ 4,03 mi ▲ R$ 0,47 mi — — — —
Receita financeira — R$ 0,87 mi ▼ R$ 1,19 mi ▼ R$ 1,20 mi ▲ R$ 1,15 mi ▲ R$ 0,92 mi ▼ R$ 1,10 mi ▼ R$ 3,16 mi ▼ R$ 3,25 mi ▲ R$ 1,71 mi ▲ R$ 0,86 mi ▲ R$ 0,69 mi ▲ R$ 0,66 mi ▲ R$ 0,55 mi ▲ R$ 0,55 mi ▲ R$ 0,31 mi ▲ R$ 0,24 mi ▲ R$ 0,04 mi ▲ R$ 0,00 mi — —
Resultado do trimestre — R$ 7,79 mi ▼ R$ 9,59 mi ▲ R$ 8,55 mi ▲ R$ 7,61 mi ▼ R$ 8,64 mi ▲ R$ 7,83 mi ▼ R$ 9,54 mi ▼ R$ 10,24 mi ▲ R$ 8,65 mi ▲ R$ 7,12 mi ▲ R$ 6,05 mi ▼ R$ 6,13 mi ▲ R$ 5,92 mi ▲ R$ 5,38 mi ▲ R$ 3,86 mi ▲ R$ 0,51 mi ▲ R$ -0,96 mi ▼ R$ -0,19 mi — —
Rendimentos declarados — R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi ▼ R$ 15,27 mi ▲ R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi ▼ R$ 18,80 mi ▲ R$ 0,00 mi ▼ R$ 14,98 mi ▲ R$ 0,00 mi ▼ R$ 10,73 mi ▲ R$ 0,00 mi ▼ R$ 10,73 mi ▲ R$ 0,00 mi ▼ R$ 3,06 mi ▲ R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi — —
Taxa de administração — R$ -0,21 mi R$ -0,21 mi R$ -0,21 mi ▼ R$ -0,21 mi ▼ R$ -0,20 mi R$ -0,20 mi R$ -0,20 mi ▼ R$ -0,20 mi ▼ R$ -0,19 mi R$ -0,19 mi ▼ R$ -0,19 mi ▼ R$ -0,18 mi R$ -0,18 mi R$ -0,18 mi ▲ R$ -0,19 mi ▼ R$ -0,17 mi R$ -0,17 mi R$ -0,17 mi — —
Patrimônio líquido R$ 2.057,87 mi ▲ R$ 2.056,67 mi ▲ R$ 2.053,48 mi ▲ R$ 2.030,84 mi ▲ R$ 1.914,60 mi ▲ R$ 1.669,75 mi ▼ R$ 1.687,51 mi ▲ R$ 1.503,75 mi ▲ R$ 1.316,48 mi ▲ R$ 1.022,29 mi ▲ R$ 778,54 mi ▲ R$ 660,94 mi ▲ R$ 555,03 mi ▲ R$ 539,87 mi ▼ R$ 544,77 mi ▲ R$ 536,89 mi ▲ R$ 503,25 mi ▲ R$ 286,79 mi ▲ R$ 211,94 mi ▼ R$ 226,50 mi ▼ R$ 226,69 mi
Nº de cotistas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valor patrimonial/cota R$ 1.090,95 ▲ R$ 1.090,31 ▲ R$ 1.088,62 ▲ R$ 1.084,12 ▼ R$ 1.118,50 ▲ R$ 983,10 ▼ R$ 993,55 ▲ R$ 987,70 ▼ R$ 1.034,58 ▲ R$ 1.034,18 ▼ R$ 1.054,21 ▲ R$ 1.051,34 ▲ R$ 1.050,22 ▲ R$ 1.039,47 ▼ R$ 1.048,91 ▲ R$ 1.038,93 ▲ R$ 973,83 ▲ R$ 934,87 ▲ R$ 922,41 ▼ R$ 998,82 ▼ R$ 999,64
P/VP — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
DY do trimestre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.

Composição de ativos do CSMC11

Imóveis do CSMC11

ImóvelEndereçoÁrea (m²)
GALPÃO Bandeirantes (GRUPO SINAL) Avenida Tancredo Neves, 1401, Saúde, São Paulo - SP Ver no mapa9.198,00
Galpão Diadema (GRUPO SINAL) Avenida Fabio Eduardo Ramos Esquível, 999 - Centro/ Diadema - SP Ver no mapa9.688,47
Galpão Mooca (GRUPO SINAL) Rua Comendador Gil Pinheiro, São Paulo- SP Ver no mapa7.056,00
Galpão Radial Leste (GRUPO SINAL) Avenida Almirante Brasil nº 695, São Paulo -SP Ver no mapa8.352,00
Galpão Santo Amaro (GRUPO SINAL) Av. João Dias, 1501, São Paulo - SP Ver no mapa8.319,00
Galpão SP INFILL I R. Mal. Deodoro, 2785 - Centro SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP Ver no mapa24.511,00
PLD Castelo Branco KM41 Av. Charles Goodyear, 712- Santana do Parnaiba -SP Ver no mapa14.198,37
Cajamar 4 - Abdalla Av. Dr. Atnonio João Abdalla - 39 Ver no mapa1.238.636,94

Outros investimentos do CSMC11

TipoEmissorValor (R$)
Ações de SociedadesPld Cajamar V Empreendimentos Imobiliarios As25.051.375
Outros Ativos FinanceirosJpmorganbm - Cdb_Cdb126B8Sl89.108.885
Outros Ativos FinanceirosJpmorganbm - Cdb_Cdb326E379P3.212.490
Outros Ativos FinanceirosJpmorganbm - Cdb_Cdb32695Rwz2.901.275
Outros Ativos FinanceirosJpmorganbm - Cdb_Cdb626Abrk52.721.675
Outros Ativos FinanceirosJpmorganbm - Cdb_Cdb226B4Ujm2.569.435
Outros Ativos FinanceirosJpmorganbm - Cdb_Cdb526Beh362.222.994
Outros Ativos FinanceirosJpmorganbm - Cdb_Cdb426C9Uie1.863.643
Outros Ativos FinanceirosJpmorganbm - Cdb_Cdb526E8U9J603.035

Histórico de rendimentos do CSMC11

CompetênciaPagamentoRendimento
07/202607/2026R$ 8,58
01/202601/2026R$ 8,20

Informações Relevantes do CSMC11

DataComunicado
15/09/2026
Informes Periódicos Abrir
14/08/2026
Informes Periódicos Abrir
13/08/2026
Informes Periódicos Abrir
22/07/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado Abrir
20/07/2026
Assembleia Abrir
15/07/2026
Informes Periódicos Abrir
15/06/2026
Informes Periódicos Abrir
01/06/2026
Informes Periódicos Abrir
15/05/2026
Informes Periódicos Abrir
15/05/2026
Informes Periódicos Abrir

Outros fundos de Logística

GCDL11 Cotação: R$ 127,16 DY 12m: 0,00% CLSM11 Cotação: — DY 12m: — IBBP11 Cotação: R$ 8,00 DY 12m: 11,51%

Perguntas frequentes sobre o CSMC11

O que é o CSMC11?

CSMC11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Logística, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..

Quando o CSMC11 paga rendimentos?

Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do CSMC11 ocorreu em 07/2026.

O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?

Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.

Investir no CSMC11 garante rendimento?

Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.

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