- CNPJ
- 49.592.781/0001-40
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Xp Investimentos Corretora De Câmbio, Títulos E Val Mob S/A
- Gestor
- Hco Group S.a
- Início do fundo
- 06/03/2024
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 8,32 mi | R$ 8,32 mi | R$ 8,32 mi | R$ 8,32 mi | R$ 8,32 mi | R$ 8,32 mi ▲ | R$ 8,27 mi ▲ | R$ 7,74 mi ▲ | R$ 1,11 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | R$ 0,01 mi | R$ 0,01 mi | R$ 0,01 mi | R$ 0,01 mi | R$ 0,01 mi | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 2,64 mi | R$ 2,64 mi | R$ 2,64 mi | R$ 2,64 mi | R$ 2,64 mi | R$ 2,64 mi ▲ | R$ 2,62 mi ▲ | R$ 2,06 mi ▲ | R$ 0,97 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 2,00 mi | R$ 2,00 mi | R$ 2,00 mi | R$ 2,00 mi | R$ 2,00 mi | R$ 2,00 mi ▼ | R$ 5,26 mi ▲ | R$ 2,99 mi ▲ | R$ 1,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,67 mi | R$ -0,67 mi | R$ -0,67 mi | R$ -0,67 mi | R$ -0,67 mi | R$ -0,67 mi ▼ | R$ -0,39 mi ▲ | R$ -0,40 mi ▼ | R$ -0,13 mi ▼ | R$ 0,00 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 346,92 mi | R$ 346,92 mi | R$ 346,92 mi | R$ 346,92 mi | R$ 346,92 mi ▲ | R$ 344,59 mi ▲ | R$ 269,66 mi ▲ | R$ 145,43 mi ▲ | R$ 143,89 mi ▲ | R$ 34,97 mi |
| Nº de cotistas | 120 ▲ | 118 ▲ | 110 ▼ | 115 ▲ | 80 ▲ | 64 ▲ | 40 ▲ | 4 ▲ | 3 ▲ | 2 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 11,26 | R$ 11,26 | R$ 11,26 | R$ 11,26 | R$ 11,26 ▲ | R$ 11,19 ▼ | R$ 11,44 ▲ | R$ 10,20 ▲ | R$ 10,09 ▲ | R$ 9,99 |
| P/VP | 0,59 ▼ | 0,67 ▼ | 0,76 ▼ | 0,87 ▼ | 0,98 ▲ | 0,94 ▼ | 1,04 | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| BlueCap Paulista/PE | Rodovia BR - 101 Norte, 5.800 - Jaguaribe Ver no mapa | 65.179,77 |
| Centro Logístico Igarassu | Av. Alfredo Bandeira de Melo, s/n - Quadra Area - Lote C - Vila Rural, Igarassu-PE Ver no mapa | 58.822,61 |
| BlueCap Camaçari I | Via de Ligação, 858-1.176 Ver no mapa | 30.455,44 |
| BLOG Garuva | Rodovia SC - 417, 11915, Bairro Mina Velha, Garuva/SC Ver no mapa | 22.789,59 |
| BlueCap Camaçari III | Via de Ligação Camaçari, s/n - polo industrial de Camaçari Ver no mapa | 28.066,89 |
| BlueCap Pacatuba | Avenida Doutor Mendel Steinbruch, 11. 308 Ver no mapa | 22.968,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Bluecap Log Spe Ltda | 342.043 |
| Outras Cotas de FI | Ot Soberano Firf Ref Di Lp | 205.158 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 23/12/2024 |
Fato Relevante
Abrir |
| 23/12/2024 |
Fato Relevante
Abrir |
| 20/12/2024 |
Fato Relevante
Abrir |
| 12/12/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 12/12/2024 |
Assembleia
Abrir |
| 09/12/2024 |
Fato Relevante
Abrir |
| 06/12/2024 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 03/12/2024 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 08/11/2024 |
Assembleia
Abrir |
O que é o BLOG11?
BLOG11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A.
Qual é a cotação atual do BLOG11?
A cotação mais recente do BLOG11 é de R$ 7,83, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do BLOG11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do BLOG11 é de 3,08%.
O BLOG11 está caro ou barato (P/VP)?
O BLOG11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 11,26 por cota).
Quando o BLOG11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no BLOG11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.