- CNPJ
- 51.817.522/0001-11
- Segmento
- Residencial
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Brio Investimentos Ltda.
- Início do fundo
- 04/10/2024
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,38 mi | R$ 0,38 mi ▲ | R$ 0,17 mi ▼ | R$ 0,42 mi ▲ | R$ 0,23 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 0,09 mi |
| Resultado do trimestre | — | R$ -0,46 mi | R$ -0,46 mi ▼ | R$ -0,24 mi ▼ | R$ -0,01 mi ▲ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,19 mi ▲ | R$ -0,45 mi |
| Rendimentos declarados | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | — | R$ -0,29 mi | R$ -0,29 mi ▲ | R$ -0,30 mi ▼ | R$ -0,28 mi ▼ | R$ -0,22 mi ▼ | R$ -0,21 mi ▼ | R$ -0,13 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 101,14 mi ▲ | R$ 94,36 mi ▲ | R$ 93,06 mi ▲ | R$ 53,99 mi ▼ | R$ 54,23 mi ▲ | R$ 41,70 mi ▲ | R$ 31,73 mi ▲ | R$ 26,38 mi |
| Nº de cotistas | 103 ▼ | 104 ▲ | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 ▲ | 101 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 1.050,84 ▲ | R$ 980,41 ▲ | R$ 966,87 ▼ | R$ 978,67 ▼ | R$ 983,08 ▲ | R$ 978,54 ▲ | R$ 974,50 ▼ | R$ 976,57 |
| P/VP | 0,95 ▼ | 1,02 ▼ | 1,03 ▲ | 1,02 ▲ | 1,02 ▼ | 1,02 ▼ | 1,03 ▲ | 1,02 |
| DY do trimestre | 2,98% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Ficfi Itau Soberano Renda Fixa Simples Lp | 25.592.968 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 29,78 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 07/07/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 07/07/2026 |
Comunicado ao Mercado
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| 15/06/2026 |
Informes Periódicos
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| 08/06/2026 |
Comunicado ao Mercado
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| 15/05/2026 |
Informes Periódicos
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| 14/05/2026 |
Informes Periódicos
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| 08/05/2026 |
Comunicado ao Mercado
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| 15/04/2026 |
Informes Periódicos
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| 08/04/2026 |
Comunicado ao Mercado
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| 08/04/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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O que é o BIPE11?
BIPE11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Residencial, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Quando o BIPE11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do BIPE11 ocorreu em 09/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no BIPE11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.