- CNPJ
- 58.239.657/0001-96
- Segmento
- Logística
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Jubarte Asset Management Ltda.
- Início do fundo
- 01/09/2025
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | — | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,02 mi |
| Resultado do trimestre | — | R$ -0,14 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▲ | R$ -0,30 mi ▼ | R$ -0,24 mi |
| Rendimentos declarados | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | — | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -0,06 mi ▼ | R$ -0,02 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,88 mi ▲ | R$ 0,22 mi ▼ | R$ 0,30 mi ▼ | R$ 0,65 mi ▼ | R$ 1,10 mi |
| Nº de cotistas | 107 ▲ | 100 | 100 | 100 ▲ | 98 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 0,20 ▼ | R$ 1,51 ▼ | R$ 2,09 ▼ | R$ 4,34 ▼ | R$ 7,50 |
| P/VP | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outros Ativos Financeiros | Banco BTG Pactual S.A. | 131.279 |
O que é o BGS111?
BGS111 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Logística, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Quando o BGS111 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no BGS111 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.