- CNPJ
- 41.076.823/0001-88
- Segmento
- Logística
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Alianza Gestão De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 23/12/2021
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 3,57 mi ▲ | R$ 3,55 mi ▲ | R$ 3,47 mi ▲ | R$ 3,43 mi ▲ | R$ 3,37 mi ▲ | R$ 2,80 mi ▼ | R$ 2,95 mi ▲ | R$ 2,20 mi ▼ | R$ 2,24 mi ▲ | R$ 1,95 mi ▼ | R$ 2,47 mi ▼ | R$ 2,81 mi ▲ | R$ 2,49 mi ▼ | R$ 3,33 mi ▼ | R$ 3,39 mi ▼ | R$ 4,60 mi ▲ | R$ 2,16 mi ▲ | R$ 0,88 mi | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,23 mi ▲ | R$ 0,15 mi ▼ | R$ 0,31 mi ▲ | R$ 0,26 mi ▲ | R$ 0,19 mi ▲ | R$ 0,06 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ 0,21 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,06 mi ▲ | R$ 0,06 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,02 mi | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 2,03 mi ▲ | R$ 1,92 mi ▲ | R$ 1,49 mi ▲ | R$ 1,24 mi ▼ | R$ 1,34 mi ▲ | R$ 0,85 mi ▲ | R$ 0,72 mi ▲ | R$ -0,41 mi ▼ | R$ -0,26 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,17 mi ▼ | R$ 1,16 mi ▲ | R$ 0,99 mi ▼ | R$ 1,57 mi ▲ | R$ 1,12 mi ▼ | R$ 2,71 mi ▲ | R$ 1,49 mi ▲ | R$ 0,32 mi | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 3,75 mi ▲ | R$ 1,92 mi ▼ | R$ 2,73 mi ▲ | R$ 1,24 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,85 mi ▲ | R$ 0,07 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 1,33 mi ▲ | R$ 1,16 mi ▼ | R$ 2,55 mi ▲ | R$ 2,15 mi ▼ | R$ 3,83 mi ▲ | R$ 2,71 mi ▲ | R$ 1,79 mi ▲ | R$ 0,32 mi | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,10 mi | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,10 mi | R$ -0,10 mi | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -0,20 mi ▲ | R$ -0,20 mi ▲ | R$ -0,20 mi ▲ | R$ -0,21 mi ▲ | R$ -0,21 mi ▼ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,14 mi | R$ -0,14 mi | — |
| Patrimônio líquido | R$ 89,85 mi ▼ | R$ 91,52 mi ▲ | R$ 87,86 mi ▼ | R$ 88,00 mi ▲ | R$ 87,91 mi ▲ | R$ 70,01 mi ▲ | R$ 65,41 mi ▼ | R$ 67,44 mi ▼ | R$ 68,55 mi ▼ | R$ 71,62 mi ▼ | R$ 72,75 mi ▲ | R$ 72,07 mi ▼ | R$ 72,62 mi ▼ | R$ 73,73 mi ▼ | R$ 78,26 mi ▼ | R$ 79,76 mi ▼ | R$ 80,02 mi ▲ | R$ 51,84 mi ▼ | R$ 53,96 mi ▲ | R$ 0,08 mi |
| Nº de cotistas | 21 | 21 ▲ | 18 ▼ | 20 | 20 ▼ | 21 ▲ | 20 ▲ | 18 | 18 ▼ | 19 ▼ | 20 ▼ | 115 ▲ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 ▲ | 3 ▲ | 1 | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 82,75 ▼ | R$ 84,29 ▲ | R$ 80,92 ▼ | R$ 81,05 ▲ | R$ 80,97 ▲ | R$ 77,92 ▲ | R$ 72,80 ▼ | R$ 75,06 ▼ | R$ 76,30 ▼ | R$ 79,70 ▼ | R$ 81,28 ▼ | R$ 81,84 ▼ | R$ 82,47 ▼ | R$ 83,73 ▼ | R$ 88,88 ▼ | R$ 90,58 ▼ | R$ 90,88 ▼ | R$ 94,61 ▼ | R$ 98,47 ▲ | R$ 80,80 |
| P/VP | 1,07 ▲ | 0,96 ▲ | 0,90 ▼ | 1,00 ▲ | 0,94 ▲ | 0,93 ▼ | 1,17 ▲ | 1,04 ▼ | 1,13 ▲ | 1,07 ▲ | 1,05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 2,52% ▲ | 1,92% ▲ | 1,64% ▲ | 1,40% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| UrbanHub Guarulhos | Estrada Da Olaria, 640, Sem Complemento, Vila Pires, Guarulhos/SP, Brasil, 00007-271 Ver no mapa | 21.128,56 |
| UrbanHub Maua | Avenida Papa Joao Xxiii, 3.580, Sem Complemento, Loteamento Industrial Coral, Maua/SP, Brasil, 09370-800 Ver no mapa | 55.410,05 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Capital Mkts Fi Rf | 4.463.168 |
| Outras Cotas de FI | Btg Pactual Cdb I Fic Fi Rf Cp | 1.676.317 |
| Outras Cotas de FI | Yield Di Fi Ref | 643.378 |
| Outras Cotas de FI | Tesouro Selic Fi Rf | 125.703 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,40 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,40 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 1,29 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,50 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,50 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,50 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,45 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,40 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,45 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,40 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,40 |
| Competência | DY do AURB11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,45% | 0,82% |
| 08/2026 | 0,48% | 0,84% |
| 07/2026 | 1,59% | 1,00% |
| 06/2026 | 0,62% | 0,98% |
| 05/2026 | 0,62% | 0,85% |
| 04/2026 | 0,69% | 0,82% |
| 03/2026 | 0,59% | 0,81% |
| 02/2026 | 0,49% | 0,78% |
| 01/2026 | 0,56% | 0,79% |
| 12/2025 | 0,49% | 0,83% |
| 11/2025 | 0,49% | 0,83% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 17/06/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 12/06/2025 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 09/06/2025 |
Fato Relevante
Abrir |
| 06/06/2025 |
Regulamento
Abrir |
| 06/06/2025 |
Atos de Deliberação do Administrador
Abrir |
| 15/05/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/05/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/05/2025 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 22/04/2025 |
Fato Relevante
Abrir |
| 15/04/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
O que é o AURB11?
AURB11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Logística, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é o Dividend Yield (DY) do AURB11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do AURB11 é de 7,27%.
Quando o AURB11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do AURB11 ocorreu em 09/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no AURB11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.