- CNPJ
- 40.011.324/0001-40
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Alianza Gestão De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 30/07/2021
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — |
| Receita financeira | R$ 6,17 mi ▲ | R$ 5,85 mi ▲ | R$ 5,82 mi ▼ | R$ 6,15 mi ▼ | R$ 6,61 mi ▲ | R$ 4,74 mi ▲ | R$ 2,52 mi ▲ | R$ 1,78 mi ▲ | R$ 1,71 mi ▲ | R$ 1,62 mi ▲ | R$ 1,46 mi ▼ | R$ 2,16 mi ▲ | R$ 1,71 mi ▲ | R$ 1,54 mi ▼ | R$ 1,58 mi ▲ | R$ 1,55 mi ▲ | R$ 1,51 mi ▲ | R$ 1,30 mi | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 3,85 mi ▼ | R$ 8,73 mi ▲ | R$ 5,98 mi ▼ | R$ 6,90 mi ▲ | R$ 5,86 mi ▼ | R$ 6,89 mi ▲ | R$ 2,04 mi ▼ | R$ 2,15 mi ▲ | R$ 1,37 mi ▼ | R$ 1,38 mi ▲ | R$ 0,85 mi ▼ | R$ 1,90 mi ▲ | R$ 1,36 mi ▲ | R$ 1,31 mi ▲ | R$ 1,19 mi ▼ | R$ 1,38 mi ▲ | R$ 1,35 mi ▲ | R$ 1,08 mi | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 11,96 mi ▲ | R$ 8,73 mi ▼ | R$ 12,88 mi ▲ | R$ 6,90 mi ▼ | R$ 12,75 mi ▲ | R$ 6,89 mi ▲ | R$ 4,19 mi ▲ | R$ 2,15 mi ▼ | R$ 2,74 mi ▲ | R$ 1,38 mi ▼ | R$ 2,71 mi ▲ | R$ 1,61 mi ▼ | R$ 2,67 mi ▲ | R$ 1,31 mi ▼ | R$ 2,57 mi ▲ | R$ 1,38 mi ▼ | R$ 2,43 mi ▲ | R$ 1,08 mi | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,60 mi ▲ | R$ -0,60 mi ▲ | R$ -0,61 mi ▲ | R$ -0,61 mi ▲ | R$ -0,63 mi ▼ | R$ -0,55 mi ▼ | R$ -0,27 mi ▼ | R$ -0,21 mi ▼ | R$ -0,20 mi ▲ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,19 mi ▲ | R$ -0,20 mi ▲ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,14 mi ▼ | R$ -0,14 mi | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 177,15 mi ▼ | R$ 182,99 mi ▼ | R$ 185,92 mi ▼ | R$ 188,39 mi ▲ | R$ 187,68 mi ▼ | R$ 195,84 mi ▲ | R$ 65,68 mi ▼ | R$ 68,17 mi ▲ | R$ 38,49 mi ▼ | R$ 39,89 mi ▲ | R$ 39,75 mi ▲ | R$ 38,98 mi ▼ | R$ 39,38 mi ▲ | R$ 38,54 mi ▲ | R$ 38,31 mi ▼ | R$ 38,78 mi ▲ | R$ 30,40 mi ▼ | R$ 30,58 mi ▲ | R$ 29,03 mi ▲ | R$ 13,51 mi |
| Nº de cotistas | 10.966 ▲ | 10.712 ▲ | 9.946 ▲ | 9.479 ▲ | 8.845 ▲ | 7.825 ▲ | 211 ▲ | 175 ▲ | 123 ▲ | 74 ▲ | 66 ▲ | 53 | 53 ▲ | 52 ▲ | 51 ▼ | 52 ▲ | 49 ▼ | 50 | 50 ▲ | 20 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9,08 ▼ | R$ 9,30 ▼ | R$ 9,40 ▲ | R$ 9,40 ▲ | R$ 9,36 ▼ | R$ 97,68 ▲ | R$ 96,52 ▼ | R$ 100,19 ▲ | R$ 98,84 ▼ | R$ 102,44 ▲ | R$ 102,07 ▲ | R$ 100,10 ▼ | R$ 101,13 ▲ | R$ 98,96 ▲ | R$ 98,37 ▼ | R$ 99,59 ▼ | R$ 100,48 ▼ | R$ 101,06 ▲ | R$ 100,38 ▲ | R$ 99,50 |
| P/VP | 0,82 ▼ | 0,83 ▲ | 0,82 ▼ | 0,83 ▼ | 0,88 ▲ | 0,08 ▼ | 0,10 ▲ | 0,09 ▼ | 0,10 ▲ | 0,10 ▲ | 0,09 ▼ | 0,10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 3,91% ▲ | 3,75% ▼ | 3,81% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Zagros Multiestrategia Fii Responsabilidade Limitada | 14.900.175 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 13.843.881 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao | 12.918.167 |
| Outras Cotas de FI | Btg Pactual Tesouro Selic Fundo De Investimento Renda Fixa | 12.134.495 |
| Cri/Cra | Travessia Securitizadora S.a. | 11.639.978 |
| Cri/Cra | Travessia Securitizadora S.a. | 10.353.853 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 9.454.555 |
| Fii | Alianza Credito Renda Mais Fii Master | 8.301.173 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 7.372.368 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 6.635.837 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 6.527.970 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 5.122.095 |
| Cri/Cra | Travessia Securitizadora S.a. | 5.040.077 |
| Cri/Cra | Travessia Securitizadora S.a. | 4.949.373 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao | 4.564.505 |
| Fii | Inter Desenvolvimento Fii Responsabilidade Limitada | 4.293.600 |
| Cri/Cra | Travessia Securitizadora S.a. | 4.112.168 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 4.070.541 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 3.809.124 |
| Cri/Cra | Bari Securitizadora S.a. | 3.779.611 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 3.606.456 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 3.414.296 |
| Outras Cotas de FI | Alianza Offices - Fundo De Investimento Multimercado | 3.235.190 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao | 2.962.330 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 2.331.060 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 1.989.005 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 1.485.769 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 1.351.414 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 900.507 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 798.491 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 779.976 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 303.957 |
| Fii | Mag Multiestrategia Classe De Investimento Imobiliario | 284.700 |
| Fii | Multioffices 2 - Fii - Responsabilidade Limitada | 143.397 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 120.840 |
| Cri/Cra | Travessia Securitizadora S.a. | 79.832 |
| Fii | Alianza Credito Imobiliario Fii | 37.250 |
| Fii | Alianza Real Estate Ii - Fii - Fii | 32.381 |
| Outras Cotas de FI | Itau Soberano Rf Simples Lp Ficfi | 1 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,09 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,10 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,12 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,10 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,10 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,10 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,10 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,10 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,11 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,10 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,10 |
| Competência | DY do ALZC11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 1,21% | 1,21% |
| 08/2026 | 1,37% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,61% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,32% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,32% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,28% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,20% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,17% | 1,01% |
| 01/2026 | 1,38% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,28% | 1,18% |
| 11/2025 | 1,23% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 7,40) e o último rendimento pago (R$ 0,09/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 24/08/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 17/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 12/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 27/07/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 15/07/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 13/07/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 23/06/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 23/06/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
ALZC11: Relatório Gerencial (08/2026)
24/09/2026ALZC11: Relatório Gerencial – julho/2026
29/08/2026O que é o ALZC11?
ALZC11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do ALZC11?
A cotação mais recente do ALZC11 é de R$ 7,40, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do ALZC11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do ALZC11 é de 16,31%.
O ALZC11 está caro ou barato (P/VP)?
O ALZC11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 8,84 por cota).
Quando o ALZC11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do ALZC11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do ALZC11?
É a quantidade de cotas do ALZC11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 83.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no ALZC11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.