- CNPJ
- 63.859.335/0001-80
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Gestor
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 25/11/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 16,5 mi | R$ 22,0 mi | R$ 19,1 mi | R$ 19,2 mi |
| Captação no mês | R$ 16,4 mi | R$ 5,3 mi | R$ 1,5 mi | R$ 0,0 mi |
| Resgate no mês | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 5,0 mi | R$ 0,0 mi |
| Nº de cotistas | 1 | 1 | 1 | 1 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo ABSOLUTE HIDRA IPCA CA IMAB5 MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?
ABSOLUTE HIDRA IPCA CA IMAB5 MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do ABSOLUTE HIDRA IPCA CA IMAB5 MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?
O valor de cota mais recente do ABSOLUTE HIDRA IPCA CA IMAB5 MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF é de R$ 1,03, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O ABSOLUTE HIDRA IPCA CA IMAB5 MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o ABSOLUTE HIDRA IPCA CA IMAB5 MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?
O ABSOLUTE HIDRA IPCA CA IMAB5 MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF tem administração de BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gestão de ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no ABSOLUTE HIDRA IPCA CA IMAB5 MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.