- CNPJ
- 51.293.148/0001-00
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 26/06/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,06%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +5,96
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 7.951,1 mi | R$ 7.122,6 mi | R$ 6.204,3 mi | R$ 5.201,6 mi | R$ 4.273,0 mi | R$ 3.528,8 mi | R$ 2.926,5 mi | R$ 2.577,7 mi | R$ 2.301,4 mi | R$ 2.222,7 mi | R$ 2.245,1 mi | R$ 2.529,6 mi |
| Captação no mês | R$ 1.316,3 mi | R$ 1.590,4 mi | R$ 1.667,9 mi | R$ 1.438,4 mi | R$ 1.322,5 mi | R$ 930,3 mi | R$ 684,0 mi | R$ 494,2 mi | R$ 282,1 mi | R$ 232,5 mi | R$ 302,5 mi | R$ 464,9 mi |
| Resgate no mês | R$ 546,1 mi | R$ 744,2 mi | R$ 728,8 mi | R$ 569,9 mi | R$ 622,4 mi | R$ 363,3 mi | R$ 364,2 mi | R$ 247,9 mi | R$ 226,4 mi | R$ 282,3 mi | R$ 615,9 mi | R$ 355,9 mi |
| Nº de cotistas | 13.495 | 11.728 | 9.424 | 6.935 | 4.890 | 3.196 | 1.654 | 1.147 | 1.082 | 1.053 | 1.031 | 1.072 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO – CIC RF CRED PRIV – RESP LIMITADA?
BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO – CIC RF CRED PRIV – RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO – CIC RF CRED PRIV – RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO – CIC RF CRED PRIV – RESP LIMITADA é de R$ 1,50, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO – CIC RF CRED PRIV – RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO – CIC RF CRED PRIV – RESP LIMITADA?
O BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO – CIC RF CRED PRIV – RESP LIMITADA tem administração de BANCO BRADESCO S.A. e gestão de BANCO BRADESCO S.A., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO – CIC RF CRED PRIV – RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.