- CNPJ
- 50.191.107/0001-32
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Simples
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 30/06/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,64%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- 0,00
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 236,9 mi | R$ 277,4 mi | R$ 294,7 mi | R$ 345,9 mi | R$ 349,9 mi | R$ 402,1 mi | R$ 400,4 mi | R$ 391,3 mi | R$ 316,6 mi | R$ 313,5 mi | R$ 239,6 mi | R$ 235,5 mi |
| Captação no mês | R$ 406,4 mi | R$ 588,7 mi | R$ 681,9 mi | R$ 711,5 mi | R$ 1.107,4 mi | R$ 632,3 mi | R$ 453,0 mi | R$ 626,7 mi | R$ 121,5 mi | R$ 637,9 mi | R$ 368,9 mi | R$ 497,1 mi |
| Resgate no mês | R$ 441,7 mi | R$ 609,0 mi | R$ 732,9 mi | R$ 718,8 mi | R$ 1.106,5 mi | R$ 634,9 mi | R$ 446,2 mi | R$ 541,6 mi | R$ 111,9 mi | R$ 568,6 mi | R$ 359,2 mi | R$ 517,0 mi |
| Nº de cotistas | 170 | 164 | 163 | 160 | 166 | 162 | 159 | 164 | 160 | 147 | 134 | 130 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO?
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO?
O valor de cota mais recente do ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO é de R$ 1.542,87, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO?
O ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO tem administração de ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. e gestão de GRID Gestora de Recursos Ltda., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.