- CNPJ
- 41.722.136/0001-92
- Categoria (ANBIMA)
- Multimercado
- Subcategoria (ANBIMA)
- Multimercados Livre
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 27/05/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 5,39%
- Drawdown máximo
- -3,66%
- Meses positivos
- 84,62%
- Sharpe (vs. CDI)
- +0,15
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 204,8 mi | R$ 201,0 mi | R$ 194,4 mi | R$ 202,7 mi | R$ 211,5 mi | R$ 205,5 mi | R$ 205,8 mi | R$ 203,1 mi | R$ 202,8 mi | R$ 199,5 mi | R$ 212,3 mi | R$ 212,7 mi |
| Captação no mês | R$ 0,4 mi | R$ 1,5 mi | R$ 1,3 mi | R$ 3,3 mi | R$ 8,8 mi | R$ 2,1 mi | R$ 3,8 mi | R$ 1,7 mi | R$ 3,3 mi | R$ 1,8 mi | R$ 13,2 mi | R$ 0,7 mi |
| Resgate no mês | R$ 10,0 mi | R$ 8,2 mi | R$ 8,9 mi | R$ 2,7 mi | R$ 5,0 mi | R$ 2,4 mi | R$ 3,7 mi | R$ 5,3 mi | R$ 7,4 mi | R$ 7,2 mi | R$ 2,6 mi | R$ 0,5 mi |
| Nº de cotistas | 10.905 | 10.727 | 10.490 | 10.400 | 10.278 | 10.359 | 10.284 | 10.299 | 10.333 | 10.350 | 10.342 | 10.358 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO – CIC FIF RESP LIMITADA?
SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO – CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Multimercado. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Multimercado?
Fundos da categoria Multimercado (classificação ANBIMA) combina livremente diferentes classes de ativos (renda fixa, ações, câmbio, derivativos) conforme a estratégia do gestor, sem se prender a um único mercado. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO – CIC FIF RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO – CIC FIF RESP LIMITADA é de R$ 15,86, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO – CIC FIF RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO – CIC FIF RESP LIMITADA?
O SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO – CIC FIF RESP LIMITADA tem administração de SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gestão de SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO – CIC FIF RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.