- CNPJ
- 36.771.728/0001-64
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 15/05/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,04%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +2,39
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 1.371,0 mi | R$ 1.278,6 mi | R$ 1.295,6 mi | R$ 1.296,6 mi | R$ 1.155,0 mi | R$ 1.146,0 mi | R$ 1.083,0 mi | R$ 1.016,9 mi | R$ 1.003,3 mi | R$ 1.031,9 mi | R$ 832,4 mi | R$ 646,4 mi |
| Captação no mês | R$ 3.477,6 mi | R$ 3.488,7 mi | R$ 2.454,8 mi | R$ 2.995,5 mi | R$ 2.688,6 mi | R$ 2.238,1 mi | R$ 2.582,3 mi | R$ 2.776,8 mi | R$ 2.484,6 mi | R$ 3.184,5 mi | R$ 2.640,2 mi | R$ 1.938,4 mi |
| Resgate no mês | R$ 3.395,1 mi | R$ 3.519,3 mi | R$ 2.471,0 mi | R$ 2.869,1 mi | R$ 2.693,0 mi | R$ 2.187,5 mi | R$ 2.527,9 mi | R$ 2.776,6 mi | R$ 2.523,3 mi | R$ 2.995,8 mi | R$ 2.464,0 mi | R$ 1.893,3 mi |
| Nº de cotistas | 249 | 242 | 240 | 236 | 225 | 218 | 211 | 211 | 205 | 203 | 190 | 176 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O valor de cota mais recente do DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é de R$ 1,88, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO tem administração de BANCO DAYCOVAL S.A. e gestão de DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.