- CNPJ
- 18.990.733/0001-86
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 17/04/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,05%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +2,67
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 5.009,9 mi | R$ 4.907,4 mi | R$ 4.726,0 mi | R$ 4.478,5 mi | R$ 4.330,4 mi | R$ 4.074,4 mi | R$ 3.823,8 mi | R$ 3.581,1 mi | R$ 3.582,0 mi | R$ 3.447,6 mi | R$ 3.262,8 mi | R$ 3.141,6 mi |
| Captação no mês | R$ 81,9 mi | R$ 167,4 mi | R$ 229,3 mi | R$ 214,8 mi | R$ 257,2 mi | R$ 266,5 mi | R$ 330,1 mi | R$ 118,4 mi | R$ 232,2 mi | R$ 291,5 mi | R$ 346,6 mi | R$ 221,2 mi |
| Resgate no mês | R$ 17,6 mi | R$ 36,5 mi | R$ 32,2 mi | R$ 120,6 mi | R$ 47,7 mi | R$ 58,5 mi | R$ 126,9 mi | R$ 165,2 mi | R$ 132,9 mi | R$ 146,5 mi | R$ 264,4 mi | R$ 138,4 mi |
| Nº de cotistas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 3,32, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e gestão de Sicredi Asset Management Ltda., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.