- CNPJ
- 12.518.192/0001-01
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 16/06/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,03%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- -0,59
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 1.126,1 mi | R$ 1.117,5 mi | R$ 1.149,9 mi | R$ 1.198,4 mi | R$ 1.224,3 mi | R$ 2.418,3 mi | R$ 2.949,1 mi | R$ 2.951,3 mi | R$ 3.533,0 mi | R$ 3.570,5 mi | R$ 3.639,8 mi | R$ 3.668,9 mi |
| Captação no mês | R$ 41,7 mi | R$ 29,7 mi | R$ 82,0 mi | R$ 90,9 mi | R$ 63,6 mi | R$ 1.370,3 mi | R$ 589,6 mi | R$ 67,6 mi | R$ 634,9 mi | R$ 83,4 mi | R$ 114,4 mi | R$ 26,4 mi |
| Resgate no mês | R$ 25,0 mi | R$ 50,1 mi | R$ 63,3 mi | R$ 55,8 mi | R$ 49,5 mi | R$ 194,6 mi | R$ 89,3 mi | R$ 96,8 mi | R$ 90,7 mi | R$ 88,2 mi | R$ 84,1 mi | R$ 2,9 mi |
| Nº de cotistas | 123 | 117 | 117 | 117 | 112 | 113 | 115 | 113 | 112 | 108 | 108 | 108 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo SANTANDER SOVEREIGN CLASSE A CIC DE CI RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA?
SANTANDER SOVEREIGN CLASSE A CIC DE CI RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do SANTANDER SOVEREIGN CLASSE A CIC DE CI RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do SANTANDER SOVEREIGN CLASSE A CIC DE CI RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA é de R$ 394,33, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O SANTANDER SOVEREIGN CLASSE A CIC DE CI RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o SANTANDER SOVEREIGN CLASSE A CIC DE CI RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA?
O SANTANDER SOVEREIGN CLASSE A CIC DE CI RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA tem administração de S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gestão de SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no SANTANDER SOVEREIGN CLASSE A CIC DE CI RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.