- CNPJ
- 11.419.792/0001-50
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 11/04/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,02%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- -27,12
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 421,8 mi | R$ 547,8 mi | R$ 625,0 mi | R$ 802,0 mi | R$ 1.786,0 mi | R$ 2.174,9 mi | R$ 442,2 mi | R$ 314,9 mi | R$ 368,2 mi | R$ 377,7 mi | R$ 387,1 mi | R$ 305,4 mi |
| Captação no mês | R$ 10.730,2 mi | R$ 9.877,3 mi | R$ 17.004,8 mi | R$ 22.444,1 mi | R$ 32.916,6 mi | R$ 54.819,2 mi | R$ 13.490,5 mi | R$ 8.109,3 mi | R$ 8.375,1 mi | R$ 9.865,9 mi | R$ 7.266,5 mi | R$ 1.009,0 mi |
| Resgate no mês | R$ 10.722,2 mi | R$ 9.756,1 mi | R$ 16.937,5 mi | R$ 22.279,0 mi | R$ 31.949,5 mi | R$ 54.459,1 mi | R$ 15.231,1 mi | R$ 8.240,7 mi | R$ 8.325,8 mi | R$ 9.861,4 mi | R$ 7.260,6 mi | R$ 1.091,3 mi |
| Nº de cotistas | 232 | 221 | 229 | 240 | 253 | 256 | 249 | 241 | 230 | 225 | 216 | 214 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA?
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 42,17, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de ITAU UNIBANCO S.A. e gestão de ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.