- CNPJ
- 10.347.184/0001-14
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 21/02/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,09%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +2,02
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 7.582,9 mi | R$ 7.000,1 mi | R$ 7.374,1 mi | R$ 7.729,4 mi | R$ 7.948,8 mi | R$ 7.366,6 mi | R$ 8.287,1 mi | R$ 7.997,5 mi | R$ 8.279,1 mi | R$ 8.463,1 mi | R$ 9.841,1 mi | R$ 10.167,2 mi |
| Captação no mês | R$ 1.493,5 mi | R$ 1.497,3 mi | R$ 2.835,3 mi | R$ 1.774,0 mi | R$ 1.441,1 mi | R$ 1.089,9 mi | R$ 2.079,9 mi | R$ 1.717,3 mi | R$ 1.819,7 mi | R$ 1.886,1 mi | R$ 2.702,1 mi | R$ 421,2 mi |
| Resgate no mês | R$ 1.607,8 mi | R$ 2.162,2 mi | R$ 2.549,6 mi | R$ 1.504,2 mi | R$ 1.300,6 mi | R$ 1.769,8 mi | R$ 1.244,2 mi | R$ 2.093,7 mi | R$ 1.629,1 mi | R$ 1.811,4 mi | R$ 1.425,2 mi | R$ 110,2 mi |
| Nº de cotistas | 64 | 65 | 64 | 66 | 71 | 72 | 70 | 72 | 73 | 70 | 72 | 72 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA?
SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 501,48, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gestão de SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.