- CNPJ
- 10.309.574/0001-08
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Gestor
- OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 05/06/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,06%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +5,49
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 1.065,8 mi | R$ 1.069,6 mi | R$ 1.308,2 mi | R$ 1.288,5 mi | R$ 1.294,5 mi | R$ 1.405,9 mi | R$ 1.387,1 mi | R$ 1.393,9 mi | R$ 1.445,5 mi | R$ 1.466,6 mi | R$ 1.391,5 mi | R$ 964,1 mi |
| Captação no mês | R$ 68,1 mi | R$ 44,8 mi | R$ 372,2 mi | R$ 21,8 mi | R$ 91,7 mi | R$ 135,3 mi | R$ 33,6 mi | R$ 83,6 mi | R$ 109,2 mi | R$ 195,7 mi | R$ 213,5 mi | R$ 6,4 mi |
| Resgate no mês | R$ 85,0 mi | R$ 52,2 mi | R$ 147,2 mi | R$ 56,8 mi | R$ 98,6 mi | R$ 40,3 mi | R$ 67,4 mi | R$ 91,3 mi | R$ 73,5 mi | R$ 191,7 mi | R$ 304,8 mi | R$ 435,8 mi |
| Nº de cotistas | 89 | 89 | 73 | 73 | 73 | 72 | 74 | 73 | 74 | 73 | 76 | 74 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 5,46, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gestão de OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.