- CNPJ
- 10.237.450/0001-56
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Gestor
- OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 11/06/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,02%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +2,87
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 1.230,9 mi | R$ 927,4 mi | R$ 1.032,3 mi | R$ 946,9 mi | R$ 1.694,0 mi | R$ 994,1 mi | R$ 966,5 mi | R$ 784,2 mi | R$ 1.106,7 mi | R$ 1.137,1 mi | R$ 880,0 mi | R$ 1.147,5 mi |
| Captação no mês | R$ 1.200,3 mi | R$ 696,3 mi | R$ 1.646,5 mi | R$ 686,6 mi | R$ 1.350,8 mi | R$ 920,9 mi | R$ 698,3 mi | R$ 929,2 mi | R$ 1.320,7 mi | R$ 720,4 mi | R$ 1.556,6 mi | R$ 377,7 mi |
| Resgate no mês | R$ 1.028,1 mi | R$ 1.012,1 mi | R$ 1.553,7 mi | R$ 784,3 mi | R$ 616,1 mi | R$ 1.635,6 mi | R$ 735,7 mi | R$ 1.121,6 mi | R$ 1.006,9 mi | R$ 703,4 mi | R$ 1.824,0 mi | R$ 111,7 mi |
| Nº de cotistas | 51 | 54 | 70 | 70 | 70 | 72 | 69 | 68 | 77 | 82 | 80 | 80 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 5,48, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gestão de OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.