URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII (URPR11)

Outros Híbrido

Sobre o fundo URPR11

CNPJ
34.508.872/0001-87
Segmento
Outros
Mandato
Híbrido
Tipo de gestão
Ativa
Público alvo
Investidores Em Geral
Administrador
Vórtx Dtvm Ltda
Gestor
Urca Gestão De Recursos Ltda.
Código ISIN
BRURPRCTF002
Início do fundo
10/12/2019
Prazo de duração
Indeterminado
Negociado em bolsa
Não
Preço atual R$ 19,83 ▲ 0,41% hoje
Dividend Yield (12m) 20,48%
P/VP 0,21
Valor patrimonial / cota R$ 92,77
Patrimônio líquido (R$) 1.088.533.069,36
Nº de cotistas 54.584
Volume negociado hoje (cotas) 23.144
Despesa de administração (mês) 0,01%

Cotação do URPR11 (12 meses)

Composição de ativos do URPR11

Outros investimentos do URPR11

TipoEmissorQuantidadeValor
FIDCRESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS110.000,00R$ 213.203.865,60
Ações de SociedadesURPR11 INVESTIMENTOS EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.117.909.230,00R$ 147.700.908,27
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K000202762.666,00R$ 41.158.101,78
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J126351133.882,00R$ 28.055.484,32
CRI/CRACANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I104993934.620,00R$ 27.983.045,01
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K059145856.000,00R$ 26.800.080,10
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J126357228.398,00R$ 26.582.259,88
CRI/CRACANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I105056223.080,00R$ 19.097.237,47
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22B044863528.938,00R$ 18.525.118,58
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 25I485868315.744,00R$ 18.271.338,65
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K000202826.672,00R$ 17.701.531,87
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21J098912229.837,00R$ 14.668.457,14
Outros Ativos FinanceirosURPR11 INVESTIMENTOS EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.1,00R$ 14.503.000,00
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S/A - 21H103500960.000,00R$ 14.226.433,08
CRI/CRACANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22G116206714.976,00R$ 10.712.464,24
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22F075667615.500,00R$ 10.283.082,99
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20H087460019.212,00R$ 9.662.191,35
CRI/CRAHABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D084498110.000,00R$ 7.031.166,44
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23G2256484643.715.739,00R$ 7.003.627,24
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 25I48586806.455,00R$ 6.403.997,84
CRI/CRAHABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D08451467.500,00R$ 5.338.856,66
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21C08183535.600,00R$ 4.305.248,85
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22A073174118.641,00R$ 3.729.084,63
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S/A - 21H103555814.720,00R$ 3.528.857,48
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20A10446593.366,00R$ 3.040.963,31
FIICVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CVPR1154.617,00R$ 2.123.663,86
CRI/CRAHABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D08451622.241,00R$ 1.679.153,23
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035398100,00R$ 23.437,67
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23K210786682.140,00R$ 0,83
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21E082328920.607,00R$ 0,02

Histórico de rendimentos do URPR11

CompetênciaValor da cotaRendimento (aprox.)
2026-07R$ 92,77R$ 0,29
2026-06R$ 94,55R$ 0,34
2026-05R$ 83,84R$ 0,28
2026-04R$ 85,86R$ 0,29
2026-03R$ 89,86R$ 0,34
2026-02R$ 92,39R$ 0,32
2026-01R$ 102,63R$ 0,35
2025-12R$ 103,26R$ 0,36
2025-11R$ 99,41R$ 0,35
2025-10R$ 100,15R$ 0,35
2025-09R$ 100,42R$ 0,40
2025-08R$ 100,15R$ 0,39

Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).

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CategoriaTipoAssuntoData de EntregaVisualizar
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