Fato relevante – ITAÚSA S.A.

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: ITAÚSA S.A.
Data: 22/11/2023 18:20:37

CNPJ 61.532.644/0001 -15
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE
HOMOLOGAÇÃO D A SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES E
CAPITALIZAÇÃO DE RESERVAS COM BONIFICAÇÃO EM AÇÕES

ITAÚSA S.A. (“Companhia”) (B3: ITSA3, ITSA4), em observância à Resolução CVM 44, de 23 de
agosto de 2021, comunica aos acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de
Administração, reunido nesta data, deliberou :
1. Homologar o aumento de capital deliberado em 14.08.2023 , após c oncluído o processo
de subscrição particular das 134.923.077 ações escriturais, sendo 46.366.756 ordinárias e
88.556.321 preferenciais, ao preço de R$ 6,50 por ação – período preferencial (de 24.08 a
22.09.2023), rateios de sobras (1º rateio de 5 a 11.10.2023 e 2º rateio de 17 a 20.10.2023) e
venda do saldo das sobras de ações (leilão na B 3 em 17.11.2023) .
As ações subscritas serão creditadas nas contas dos acionistas no final do dia 24.11.2023 e
farão jus à percepção integral de quaisquer benefícios (inclusive bonificações, dividendos e juros
sobre o capital próprio) declarados com data -base posterior a 24.11.2023.
2. Eleva r o capital social em R$ 8.812 MM mediante capitalização de reservas de lucros
com bonificação de 5% em ações com emissão de 491.816.639 novas ações, sem valor
nominal, sendo 169.014.392 ordinárias e 322.802.247 preferenciais, que serão atribuídas
gratuitamente aos acionistas, a título de bonificação, na proporção de 5 ações nova s para cada
100 ações da mesma espécie que possuírem na posição acionária final do dia 27.11.2023 .
As ações bonificadas serão creditadas na s contas dos acionistas no final do dia 29.11.2023 e
farão jus a quaisquer dividendos e/ou juros sobre o capital próprio declarados com data -base
posterior a 29.11.2023 .
A bonificação será efetuada sempre em números inteiros e os acionistas que desejarem transferir
suas frações de ações (que resultem 1 ação da mesma espécie), poderão realizá -las no período
de 30.11 a 30.12.2023 da seguinte forma:
(i) por meio de contas d e mesma titularidade em corretoras distintas; e/ou
(ii) por meio de negociações em ambiente privado de mercado de balcão não organizado
(operações não registradas na Bolsa de Valores).

Após decorrido o período acima mencionado , eventuais sobras decorrentes dessas frações serão
separadas, agrupadas em números inteiros e vendidas em leilão na B3 e o valor líquido da venda
será disponibilizado aos titulares dessas frações, em data a ser informada oportunamente pela
Companhia.
O custo atribuído às ações bonificadas é de R$ 1 7,917246 por ação, para os fins do disposto no
§1º do Artigo 58 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.585/15.

São Paulo (SP), 22 de novembro de 202 3.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores

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