Fato relevante – CIA SIDERURGICA NACIONAL

Evandro Garcia

Entidades do setor produtivo divergem sobre corte na taxa de juros
Empresa: CIA SIDERURGICA NACIONAL
Data: 14/12/2023 08:50:25

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 33.042.730/0001 -04
NIRE nº 35 -3.0039609.0
FATO RELEVANTE

A Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN ” ou “ Companhia ”), informa aos seus acionistas e
ao mercado em geral suas novas projeções, conforme segue abaixo:

(i) Projeção de faturar R$ 900 milhões com a CBSI, subsidiária da CSN em 2023 e
R$ 1,2 bilhão em 2024.
(ii) Projeção de CAPEX na Siderurgia de aproximadamente R$ 7,9 bilhões no
período de 2023 -2028, relativos à modernização do parque industr ial com
potencial de gerar até R$ 2,8 bilhões de EBITDA incremental em 2028.
(iii) Projeção de volume de produção e compras de minérios de terceiros entre 42,0 –
43,5 Mton em 2024, 42 Mton em 2025, 44 Mton em 2026, 53 Mton em 2027 e 68
Mton em 2028.
(iv) Projeção de c usto C1 da mineração para um patamar entre US$21,5/ton e
US$23,0/ton em 2024.
(v) Substituição da projeção de CAPEX de expansão na Mineração de um patamar
de R$ 13,8 bilhões no período de 2023 -2027 para um patamar de R$ 15,3 bilhões
no período de 2023 -2028, re lativos à fase 1 do projeto de adição de capacidade.
(vi) Projeção de atingir um EBITDA potencial de R$ 4 bilhões com o projeto da
Planta de Itabirito P15 após a maturação das operações prevista para ocorrer
em 2028.
(vii) Projeção de investir até R$ 5 bilhões em cr escimento orgânico na operação de
cimentos, adicionando um total de 8 milhões de toneladas/ ano.
(viii) Projeção de volume de vendas de cimentos de 13.067Kton em 2023, com um
EBITDA de 1.018 milhões no mesmo período.
(ix) Projeção de gerar até R$ 3,5 bilhões de EBITDA na Transnordestina após o
início das operações estimado para começar em 2027.
(x) Substituição da projeção de CAPEX Consolidado de R$ 5,5 – R$ 6,5 bilhões no
período de 2024 -2027 para um total de R$ 4,4 bilhões em 2023, R$ 6,0 bilhões
em 2024 e um intervalo de R$ 6,0 a R$ 7,0 bilhões no período de 2025 – 2028.
(xi) Sensibilidade do EBITDA Consolidado em 20 28 variando de R$ 19,6 bilhões até
R$ 37,6 bilhões, dependendo das seguintes premissas: (a) média anual de preço
do minério de ferro (referência de 62% de Fe) variando de US$ 90/t até US$
150/t; e (b) média anual de preço da bobina de aço laminadas a quent e (HRC
China Exportação) variando de US$ 550/t até US$ 650/t.

Tais projeções serão incluídas na seção 3 do Formulário de Referência das Companhias e estarão
disponíveis no site da CVM em http://www.cvm.gov.br/ e no site da Companhia em
http://ri.csn.com.br/ , dentro do prazo legal.

A CSN esclarece que as informações divulgadas neste d ocumento representam estimativa e
envolvem fatores de mercado alheios ao controle da Companhia. Portanto, não constituem
promessa de desempenho por parte da Companhia e/ou de seus Administradores e, dessa forma,
podem sofrer novas alterações.

São Paulo, 1 4 de dezembro de 2023 .

Marcelo Cunha Ribeiro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Publicly Held Company
Corporate Taxpayer’s ID 33.042.730/0001 -04
NIRE 35-3.0039609.0

MATERIAL FACT

Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN ” or “ Company ”), informs its shareholders and the
general market the updated projections, as follows:

(i) Projection of R$ 900 million in revenues for CBSI, a subsidiary of CSN in 2023
and R$ 1.2 billion in 2024.
(ii) Projection of CAPEX in the Steel Industry of approximately R$ 7.9 billion in
the period 2023 -2028, related to the modernization of the industrial park with
the potential to generate up to R$ 2.8 billion in incremental EBITDA in 2028.
(iii) Projection of production volume and purcha ses of third -party iron ore between
42.0-43.5 Mton in 2024, 42 Mton in 2025, 44 Mton in 2026, 53 Mton in 2027 and
68 Mton in 2028.
(iv) Mining C1 cost projection ranging from US$21.5/ton and US$23.0/ton in 2024.
(v) Replacement of the CAPEX projection for expansion in mining from a level of
R$ 13.8 billion in the period 2023 -2027 to a level of R$ 15.3 billion in the period
2023 -2028, related to phase 1 of the addition capacity project.
(vi) Projection of reaching a potential EBITDA of R$ 4 billion with the Itabirito P15
Plant project, after the maturation of operations, expected to occur in 2028.
(vii) Projection to invest up to R$ 5 billion in organic growth in the cement operation,
adding a total of 8 million tons/year.
(viii) Cement sales volume projection of 13,067Kton in 2023, w ith an EBITDA of
1,018 million in the same period.
(ix) Projection of generating up to R$ 3.5 billion in EBITDA at Transnordestina
after the start of operations, estimated by 2027.
(x) Replacement of the Consolidated CAPEX projection of R$ 5.5 – R$ 6.5 billion
in the period 2024 -2027 to a total of R$ 4.4 billion in 2023, R$ 6.0 billion in 2024
and a range of R$ 6.0 to R$ 7.0 billion in the period between 2025 and 2028.
(xi) Sensitivity of Consolidated EBITDA in 2028 ranging from R$ 19.6 billion to R$
37.6 billion, depen ding on the following assumptions: (a) average annual iron
ore price (reference of 62% of Fe) ranging from US$ 90/t to US$ 150/t; and (b)
average annual hot -rolled steel coil price (HRC China Export) ranging from
US$550/t to US$650/t.

Such projections wil l be included in section 3 of the Company’s Reference Form and will be
available on the CVM website at http://www.cvm.gov.br/ and on the Company’s website at
http://ri.csn.com.br/en/ within the legal deadline.

CSN clarifies that the information disclosed in this document represents estimates and involves
market factors beyond the control of the Company. Therefore, they do not constitute a promise of
performance by the Company and/or its administrators and, as such, may undergo further changes.

São Paulo, December 14, 2023 .

Marcelo Cunha Ribeiro
Executive of Finance and Investor Relations

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