- CNPJ
- 34.474.989/0001-97
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Gestor
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 20/03/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,28%
- Drawdown máximo
- -0,03%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +0,94
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 2.552,1 mi | R$ 2.557,8 mi | R$ 2.622,5 mi | R$ 2.648,2 mi | R$ 2.614,3 mi | R$ 2.626,7 mi | R$ 2.657,6 mi | R$ 2.726,1 mi | R$ 2.864,4 mi | R$ 2.921,4 mi | R$ 2.917,2 mi | R$ 3.020,5 mi |
| Captação no mês | R$ 4,9 mi | R$ 6,8 mi | R$ 23,5 mi | R$ 46,9 mi | R$ 17,5 mi | R$ 26,7 mi | R$ 8,3 mi | R$ 7,1 mi | R$ 13,3 mi | R$ 49,1 mi | R$ 26,0 mi | R$ 56,8 mi |
| Resgate no mês | R$ 17,9 mi | R$ 98,4 mi | R$ 77,9 mi | R$ 47,7 mi | R$ 60,9 mi | R$ 93,5 mi | R$ 108,1 mi | R$ 174,4 mi | R$ 94,4 mi | R$ 80,0 mi | R$ 164,1 mi | R$ 80,7 mi |
| Nº de cotistas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESP LTDA?
ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESP LTDA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESP LTDA?
O valor de cota mais recente do ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESP LTDA é de R$ 2,06, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESP LTDA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESP LTDA?
O ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESP LTDA tem administração de BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gestão de ARX INVESTIMENTOS LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESP LTDA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.